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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
太平洋 |
3.71 |
|
0.01% |
| 2 |
明泰铝业 |
2.25 |
|
0.01% |
| 3 |
安集科技 |
2.80 |
|
0.01% |
| 4 |
百济神州 |
3.61 |
|
0.01% |
| 5 |
老白干酒 |
2.09 |
|
0.00% |
| 6 |
平高电气 |
2.10 |
|
0.00% |
| 7 |
圣泉集团 |
1.71 |
|
0.00% |
| 8 |
爱博医疗 |
1.99 |
|
0.00% |
| 9 |
同方股份 |
1.76 |
|
0.00% |
| 10 |
晶方科技 |
1.75 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.77% |
4.27% |
0.10% |
20.65% |
21.17% |
23.79% |
16.99% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
3000/6466 |
2929/6466 |
3990/6466 |
2815/6466 |
3121/6466 |
2733/6466 |
3897/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.5556 |
1.5556 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-12-22 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0156 |
1.01% |
| 2025-12-19 |
1.5432 |
1.5432 |
0.0115 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-12-17 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0215 |
1.42% |
