加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2018-10-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 9.21亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
7.2592 |
7.2592 |
-0.0409 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
7.3001 |
7.3001 |
0.0059 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
7.2942 |
7.2942 |
0.0610 |
0.84 |
| 2026-01-05 |
7.2332 |
7.2332 |
0.0357 |
0.50 |
| 2025-12-31 |
7.1975 |
7.1975 |
-0.0668 |
-0.92 |
| 2025-12-30 |
7.2643 |
7.2643 |
-0.0166 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
7.2809 |
7.2809 |
-0.0378 |
-0.52 |
| 2025-12-26 |
7.3187 |
7.3187 |
-0.0070 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
7.3257 |
7.3257 |
-0.0077 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
7.3334 |
7.3334 |
0.0140 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
7.3194 |
7.3194 |
0.0364 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
7.2830 |
7.2830 |
0.0361 |
0.50 |
| 2025-12-19 |
7.2469 |
7.2469 |
0.0894 |
1.25 |
| 2025-12-18 |
7.1575 |
7.1575 |
0.1055 |
1.50 |
| 2025-12-17 |
7.0520 |
7.0520 |
-0.1407 |
-1.96 |
| 2025-12-16 |
7.1927 |
7.1927 |
0.0126 |
0.18 |
| 2025-12-15 |
7.1801 |
7.1801 |
-0.0352 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
7.2153 |
7.2153 |
-0.1459 |
-1.98 |
| 2025-12-11 |
7.3612 |
7.3612 |
-0.0325 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
7.3937 |
7.3937 |
0.0288 |
0.39 |