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- 基金估值：
-
[07-13]
- 累计分红：
- 0.5010元
- 基金经理：
- 王宁
- 成立日期：
- 2018-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-07-13 |
1.3544 |
1.8554 |
-0.0092 |
-0.52 |
| 2022-07-12 |
1.3615 |
1.8625 |
0.0105 |
0.60 |
| 2022-07-11 |
1.3534 |
1.8544 |
0.0049 |
0.28 |
| 2022-07-08 |
1.3496 |
1.8506 |
0.0080 |
0.46 |
| 2022-07-07 |
1.3434 |
1.8444 |
0.0006 |
0.04 |
| 2022-07-06 |
1.3429 |
1.8439 |
-0.0418 |
-2.34 |
| 2022-07-05 |
1.3751 |
1.8761 |
0.0123 |
0.70 |
| 2022-07-04 |
1.3656 |
1.8666 |
0.0044 |
0.25 |
| 2022-07-01 |
1.3622 |
1.8632 |
-0.0084 |
-0.47 |
| 2022-06-30 |
1.3687 |
1.8697 |
0.0036 |
0.20 |
| 2022-06-29 |
1.3659 |
1.8669 |
-0.0153 |
-0.86 |
| 2022-06-28 |
1.3777 |
1.8787 |
0.0263 |
1.50 |
| 2022-06-27 |
1.3574 |
1.8584 |
0.0228 |
1.31 |
| 2022-06-24 |
1.3398 |
1.8408 |
-0.0093 |
-0.53 |
| 2022-06-23 |
1.3470 |
1.8480 |
0.0192 |
1.11 |
| 2022-06-22 |
1.3322 |
1.8332 |
-0.0117 |
-0.67 |
| 2022-06-21 |
1.3412 |
1.8422 |
0.0075 |
0.43 |
| 2022-06-20 |
1.3354 |
1.8364 |
-0.0278 |
-1.58 |
| 2022-06-17 |
1.3568 |
1.8578 |
0.0016 |
0.09 |
| 2022-06-16 |
1.3556 |
1.8566 |
-0.0267 |
-1.50 |