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- 基金估值：
-
[07-13]
- 累计分红：
- 0.5010元
- 基金经理：
- 王宁
- 成立日期：
- 2018-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
白云山 |
247.75 |
|
4.83% |
| 2 |
华鲁恒升 |
243.30 |
|
4.75% |
| 3 |
中国电建 |
240.41 |
|
4.69% |
| 4 |
中国中车 |
240.57 |
|
4.69% |
| 5 |
中国能建 |
239.22 |
|
4.67% |
| 6 |
恒逸石化 |
223.81 |
|
4.37% |
| 7 |
中再资环 |
222.11 |
|
4.33% |
| 8 |
四川路桥 |
220.29 |
|
4.30% |
| 9 |
江苏银行 |
215.10 |
|
4.20% |
| 10 |
恒力石化 |
212.27 |
|
4.14% |
业绩表现
截至：2022-07-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.72% |
2.26% |
-2.46% |
-19.90% |
-14.26% |
-21.84% |
65.82% |
| 沪深300指数 |
-2.32% |
3.15% |
4.39% |
-9.33% |
-15.96% |
-12.53% |
13.46% |
| 同类型平均收益率 |
-3.66% |
1.60% |
5.38% |
-8.36% |
-10.51% |
-10.42% |
20.44% |
| 同类型阶段排名 |
2276/3080 |
2780/3080 |
2784/3080 |
2849/3080 |
2143/3080 |
2898/3080 |
433/3080 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-07-13 |
1.3544 |
1.8554 |
-0.0092 |
-0.52% |
| 2022-07-12 |
1.3615 |
1.8625 |
0.0105 |
0.60% |
| 2022-07-11 |
1.3534 |
1.8544 |
0.0049 |
0.28% |
| 2022-07-08 |
1.3496 |
1.8506 |
0.0081 |
0.46% |
| 2022-07-07 |
1.3434 |
1.8444 |
0.0006 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-10 |
2021-12-14 |
2021-12-14 |
2021-12-16 |
0.3700 |
| 2020-12-05 |
2020-12-08 |
2020-12-08 |
2020-12-10 |
0.1310 |
