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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1537元
- 基金经理：
- 王闯
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0201 |
1.1738 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0194 |
1.1731 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0191 |
1.1728 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0196 |
1.1733 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0196 |
1.1733 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0188 |
1.1725 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0185 |
1.1722 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0183 |
1.1720 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0182 |
1.1719 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0183 |
1.1720 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0185 |
1.1722 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0183 |
1.1720 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0181 |
1.1718 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0174 |
1.1711 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0169 |
1.1706 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0170 |
1.1707 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0165 |
1.1702 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0161 |
1.1698 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0160 |
1.1697 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0199 |
1.1696 |
-0.0008 |
-0.07 |