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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1537元
- 基金经理：
- 王闯
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出15 |
90743.31 |
880.00 |
27.53% |
| 2 |
23进出05 |
75648.19 |
720.00 |
22.95% |
| 3 |
24进出13 |
40233.32 |
400.00 |
12.21% |
| 4 |
24进出05 |
39393.84 |
380.00 |
11.95% |
| 5 |
20进出10 |
33601.89 |
310.00 |
10.19% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.39% |
0.80% |
1.30% |
1.68% |
0.80% |
9.30% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1424/8896 |
1069/8896 |
3087/8896 |
3478/8896 |
4880/8896 |
3291/8896 |
2968/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0201 |
1.1738 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.0194 |
1.1731 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0191 |
1.1728 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
1.0196 |
1.1733 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0196 |
1.1733 |
0.0009 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-09 |
2026-03-10 |
2026-03-10 |
2026-03-11 |
0.0040 |
| 2025-12-19 |
2025-12-22 |
2025-12-22 |
2025-12-23 |
0.0025 |
| 2025-09-18 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-23 |
0.0012 |
| 2025-05-14 |
2025-05-15 |
2025-05-15 |
2025-05-16 |
0.0040 |
| 2025-03-24 |
2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-26 |
0.0330 |
