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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何杰
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6499 |
1.6499 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-15 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.6495 |
1.6495 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-13 |
1.6483 |
1.6483 |
-0.0058 |
-0.35 |
| 2026-01-12 |
1.6541 |
1.6541 |
0.0114 |
0.69 |
| 2026-01-09 |
1.6427 |
1.6427 |
0.0063 |
0.38 |
| 2026-01-08 |
1.6364 |
1.6364 |
0.0063 |
0.39 |
| 2026-01-07 |
1.6301 |
1.6301 |
-0.0110 |
-0.67 |
| 2026-01-06 |
1.6411 |
1.6411 |
0.0183 |
1.13 |
| 2026-01-05 |
1.6228 |
1.6228 |
0.0159 |
0.99 |
| 2025-12-31 |
1.6069 |
1.6069 |
-0.0059 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
1.6128 |
1.6128 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2025-12-29 |
1.6158 |
1.6158 |
-0.0052 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0097 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
1.6133 |
1.6133 |
0.0055 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.6078 |
1.6078 |
-0.0070 |
-0.43 |
| 2025-12-22 |
1.6148 |
1.6148 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.6132 |
1.6132 |
0.0148 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.0061 |
-0.38 |