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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何杰
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.6228 |
1.6228 |
0.0159 |
0.99 |
| 2025-12-31 |
1.6069 |
1.6069 |
-0.0059 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
1.6128 |
1.6128 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2025-12-29 |
1.6158 |
1.6158 |
-0.0052 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0097 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
1.6133 |
1.6133 |
0.0055 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.6078 |
1.6078 |
-0.0070 |
-0.43 |
| 2025-12-22 |
1.6148 |
1.6148 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.6132 |
1.6132 |
0.0148 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.0061 |
-0.38 |
| 2025-12-17 |
1.6045 |
1.6045 |
0.0045 |
0.28 |
| 2025-12-16 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0072 |
-0.45 |
| 2025-12-15 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0065 |
0.41 |
| 2025-12-11 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0073 |
-0.45 |
| 2025-12-10 |
1.6069 |
1.6069 |
0.0039 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0138 |
-0.85 |
| 2025-12-08 |
1.6168 |
1.6168 |
-0.0053 |
-0.33 |
| 2025-12-05 |
1.6221 |
1.6221 |
0.0100 |
0.62 |