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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何杰
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6261 |
1.6261 |
-0.0128 |
-0.78 |
| 2026-02-12 |
1.6389 |
1.6389 |
-0.0098 |
-0.59 |
| 2026-02-11 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0087 |
-0.53 |
| 2026-02-09 |
1.6557 |
1.6557 |
0.0122 |
0.74 |
| 2026-02-06 |
1.6435 |
1.6435 |
-0.0119 |
-0.72 |
| 2026-02-05 |
1.6554 |
1.6554 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
1.6566 |
1.6566 |
0.0144 |
0.88 |
| 2026-02-03 |
1.6422 |
1.6422 |
0.0096 |
0.59 |
| 2026-02-02 |
1.6326 |
1.6326 |
-0.0107 |
-0.65 |
| 2026-01-30 |
1.6433 |
1.6433 |
-0.0286 |
-1.71 |
| 2026-01-29 |
1.6719 |
1.6719 |
0.0372 |
2.28 |
| 2026-01-28 |
1.6347 |
1.6347 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
1.6321 |
1.6321 |
-0.0110 |
-0.67 |
| 2026-01-26 |
1.6431 |
1.6431 |
-0.0252 |
-1.51 |
| 2026-01-23 |
1.6683 |
1.6683 |
0.0078 |
0.47 |
| 2026-01-22 |
1.6605 |
1.6605 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0125 |
-0.75 |
| 2026-01-20 |
1.6732 |
1.6732 |
0.0143 |
0.86 |
| 2026-01-19 |
1.6589 |
1.6589 |
0.0090 |
0.55 |