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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何杰
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5622 |
1.5622 |
-0.0283 |
-1.78 |
| 2026-04-02 |
1.5905 |
1.5905 |
-0.0116 |
-0.72 |
| 2026-04-01 |
1.6021 |
1.6021 |
0.0153 |
0.96 |
| 2026-03-31 |
1.5868 |
1.5868 |
-0.0057 |
-0.36 |
| 2026-03-30 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0128 |
0.81 |
| 2026-03-27 |
1.5797 |
1.5797 |
0.0162 |
1.04 |
| 2026-03-26 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0233 |
-1.47 |
| 2026-03-25 |
1.5868 |
1.5868 |
0.0137 |
0.87 |
| 2026-03-24 |
1.5731 |
1.5731 |
0.0258 |
1.67 |
| 2026-03-23 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0494 |
-3.09 |
| 2026-03-20 |
1.5967 |
1.5967 |
-0.0151 |
-0.94 |
| 2026-03-19 |
1.6118 |
1.6118 |
-0.0212 |
-1.30 |
| 2026-03-18 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0101 |
-0.61 |
| 2026-03-17 |
1.6431 |
1.6431 |
-0.0131 |
-0.79 |
| 2026-03-16 |
1.6562 |
1.6562 |
0.0033 |
0.20 |
| 2026-03-13 |
1.6529 |
1.6529 |
0.0175 |
1.07 |
| 2026-03-12 |
1.6354 |
1.6354 |
0.0170 |
1.05 |
| 2026-03-11 |
1.6184 |
1.6184 |
0.0076 |
0.47 |
| 2026-03-10 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0140 |
0.88 |
| 2026-03-09 |
1.5968 |
1.5968 |
-0.0085 |
-0.53 |