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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1465元
- 基金经理：
- 张楠
- 成立日期：
- 2018-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0314 |
1.1779 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0310 |
1.1775 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0310 |
1.1775 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0311 |
1.1776 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0312 |
1.1777 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0307 |
1.1772 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0305 |
1.1770 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0303 |
1.1768 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0302 |
1.1767 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0299 |
1.1764 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0298 |
1.1763 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0297 |
1.1762 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0296 |
1.1761 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0292 |
1.1757 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0289 |
1.1754 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0291 |
1.1756 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0290 |
1.1755 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0288 |
1.1753 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0287 |
1.1752 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0286 |
1.1751 |
-0.0007 |
-0.06 |