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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江伟轩
- 成立日期：
- 2019-02-12
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.6675 |
1.6675 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0039 |
-0.23 |
| 2026-01-06 |
1.6709 |
1.6709 |
0.0019 |
0.11 |
| 2026-01-05 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0080 |
0.48 |
| 2025-12-31 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0049 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
1.6659 |
1.6659 |
0.0036 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.6623 |
1.6623 |
-0.0034 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.6657 |
1.6657 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.6679 |
1.6679 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.6668 |
1.6668 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.6671 |
1.6671 |
0.0030 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
1.6641 |
1.6641 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
1.6642 |
1.6642 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-17 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-16 |
1.6623 |
1.6623 |
-0.0059 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
1.6682 |
1.6682 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.6676 |
1.6676 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-12-11 |
1.6698 |
1.6698 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.6696 |
1.6696 |
0.0045 |
0.27 |