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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江伟轩
- 成立日期：
- 2019-02-12
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-04-03 |
1.6188 |
1.6188 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.6178 |
1.6178 |
-0.0047 |
-0.29 |
| 2026-04-01 |
1.6225 |
1.6225 |
0.0035 |
0.22 |
| 2026-03-31 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0194 |
1.21 |
| 2026-03-30 |
1.5996 |
1.5996 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2026-03-26 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0120 |
-0.74 |
| 2026-03-25 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0106 |
0.66 |
| 2026-03-24 |
1.6024 |
1.6024 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2026-03-23 |
1.6047 |
1.6047 |
0.0171 |
1.08 |
| 2026-03-20 |
1.5876 |
1.5876 |
-0.0224 |
-1.39 |
| 2026-03-19 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2026-03-18 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0148 |
-0.91 |
| 2026-03-17 |
1.6285 |
1.6285 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-03-16 |
1.6265 |
1.6265 |
0.0105 |
0.65 |
| 2026-03-13 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0087 |
-0.54 |
| 2026-03-12 |
1.6247 |
1.6247 |
-0.0117 |
-0.71 |
| 2026-03-11 |
1.6364 |
1.6364 |
-0.0047 |
-0.29 |
| 2026-03-10 |
1.6411 |
1.6411 |
-0.0016 |
-0.10 |