华夏海外聚享混合发起式(QDII)C 净资产规模 1.60 亿元，比上期增加 36.51% , 股票配置占比上期增加 62.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.39 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 10.33 | 3.63 | 81.00 | 1.60 | 4.48 |
| 2025-06-30 | 0.24 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 12.39 | 3.33 | 81.62 | 1.17 | 4.08 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 9.73 | 4.01 | 90.27 | 1.37 | 4.45 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 8.71 | 3.33 | 91.29 | 1.30 | 3.64 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.54 | 0.22 | 9.15 | 2.20 | 90.31 | 1.00 | 2.43 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.06 | 0.05 | 8.12 | 0.56 | 89.82 | 0.16 | 0.63 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.54 | 0.05 | 9.49 | 0.43 | 87.97 | 0.10 | 0.49 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.04 | 0.03 | 7.75 | 0.34 | 86.21 | 0.04 | 0.40 |