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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江伟轩
- 成立日期：
- 2019-02-12
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.2421 |
0.2421 |
-0.0002 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
0.2423 |
0.2423 |
0.0011 |
0.46 |
| 2026-03-31 |
0.2412 |
0.2412 |
0.0030 |
1.26 |
| 2026-03-30 |
0.2382 |
0.2382 |
-0.0001 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
0.2383 |
0.2383 |
-0.0007 |
-0.29 |
| 2026-03-26 |
0.2390 |
0.2390 |
-0.0023 |
-0.95 |
| 2026-03-25 |
0.2413 |
0.2413 |
0.0017 |
0.71 |
| 2026-03-24 |
0.2396 |
0.2396 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
0.2396 |
0.2396 |
0.0021 |
0.88 |
| 2026-03-20 |
0.2375 |
0.2375 |
-0.0031 |
-1.29 |
| 2026-03-19 |
0.2406 |
0.2406 |
-0.0008 |
-0.33 |
| 2026-03-18 |
0.2414 |
0.2414 |
-0.0020 |
-0.82 |
| 2026-03-17 |
0.2434 |
0.2434 |
0.0006 |
0.25 |
| 2026-03-16 |
0.2428 |
0.2428 |
0.0014 |
0.58 |
| 2026-03-13 |
0.2414 |
0.2414 |
-0.0015 |
-0.62 |
| 2026-03-12 |
0.2429 |
0.2429 |
-0.0018 |
-0.74 |
| 2026-03-11 |
0.2447 |
0.2447 |
-0.0005 |
-0.20 |
| 2026-03-10 |
0.2452 |
0.2452 |
0.0004 |
0.16 |
| 2026-03-09 |
0.2448 |
0.2448 |
0.0002 |
0.08 |
| 2026-03-06 |
0.2446 |
0.2446 |
-0.0010 |
-0.41 |