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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江伟轩
- 成立日期：
- 2019-02-12
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-27 |
0.2482 |
0.2482 |
-0.0002 |
-0.08 |
| 2026-05-26 |
0.2484 |
0.2484 |
0.0012 |
0.49 |
| 2026-05-25 |
0.2472 |
0.2472 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-22 |
0.2472 |
0.2472 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-21 |
0.2472 |
0.2472 |
0.0001 |
0.04 |
| 2026-05-20 |
0.2471 |
0.2471 |
0.0016 |
0.65 |
| 2026-05-19 |
0.2455 |
0.2455 |
-0.0009 |
-0.37 |
| 2026-05-18 |
0.2464 |
0.2464 |
-0.0002 |
-0.08 |
| 2026-05-15 |
0.2466 |
0.2466 |
-0.0025 |
-1.00 |
| 2026-05-14 |
0.2491 |
0.2491 |
-0.0004 |
-0.16 |
| 2026-05-13 |
0.2495 |
0.2495 |
0.0007 |
0.28 |
| 2026-05-12 |
0.2488 |
0.2488 |
-0.0004 |
-0.16 |
| 2026-05-11 |
0.2492 |
0.2492 |
0.0001 |
0.04 |
| 2026-05-08 |
0.2491 |
0.2491 |
0.0010 |
0.40 |
| 2026-05-07 |
0.2481 |
0.2481 |
-0.0008 |
-0.32 |
| 2026-05-06 |
0.2489 |
0.2489 |
0.0011 |
0.44 |
| 2026-04-30 |
0.2478 |
0.2478 |
0.0015 |
0.61 |
| 2026-04-29 |
0.2463 |
0.2463 |
-0.0003 |
-0.12 |
| 2026-04-28 |
0.2466 |
0.2466 |
-0.0006 |
-0.24 |
| 2026-04-27 |
0.2472 |
0.2472 |
-0.0001 |
-0.04 |