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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1110元
- 基金经理：
- 张蕴文,曹治国
- 成立日期：
- 2018-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.44亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1203 |
1.2313 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.1203 |
1.2313 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1203 |
1.2313 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1202 |
1.2312 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1198 |
1.2308 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1196 |
1.2306 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1194 |
1.2304 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1192 |
1.2302 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1191 |
1.2301 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1191 |
1.2301 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1190 |
1.2300 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1188 |
1.2298 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1185 |
1.2295 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1183 |
1.2293 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1183 |
1.2293 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1180 |
1.2290 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1178 |
1.2288 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1177 |
1.2287 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1176 |
1.2286 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-06 |
1.1176 |
1.2286 |
0.0001 |
0.01 |