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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1110元
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2018-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.65亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1138 |
1.2248 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.1136 |
1.2246 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.1135 |
1.2245 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1134 |
1.2244 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.1134 |
1.2244 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.1132 |
1.2242 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.1132 |
1.2242 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.1130 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1130 |
1.2240 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.1131 |
1.2241 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1128 |
1.2238 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1126 |
1.2236 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1125 |
1.2235 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1125 |
1.2235 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1123 |
1.2233 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1122 |
1.2232 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1121 |
1.2231 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1117 |
1.2227 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1117 |
1.2227 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1115 |
1.2225 |
0.0001 |
0.01 |