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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0516元
- 基金经理：
- 王中兴,王康佳,张佳蕾
- 成立日期：
- 2018-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.97亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1932 |
1.2448 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.1923 |
1.2439 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-30 |
1.1914 |
1.2430 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1911 |
1.2427 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-16 |
1.1904 |
1.2420 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.1895 |
1.2411 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.1897 |
1.2413 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1904 |
1.2420 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1902 |
1.2418 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
1.1890 |
1.2406 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.1894 |
1.2410 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1890 |
1.2406 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1888 |
1.2404 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.1883 |
1.2399 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1882 |
1.2398 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.1879 |
1.2395 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-03 |
1.1888 |
1.2404 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-02 |
1.1890 |
1.2406 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-01 |
1.1892 |
1.2408 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-28 |
1.1889 |
1.2405 |
0.0003 |
0.03 |