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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1762元
- 基金经理：
- 曹紫寒
- 成立日期：
- 2018-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.81亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0466 |
1.2228 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0466 |
1.2228 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0463 |
1.2225 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0461 |
1.2223 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0461 |
1.2223 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0456 |
1.2218 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0451 |
1.2213 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0448 |
1.2210 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0447 |
1.2209 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0447 |
1.2209 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0446 |
1.2208 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0446 |
1.2208 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0447 |
1.2209 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0445 |
1.2207 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0447 |
1.2209 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0445 |
1.2207 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0442 |
1.2204 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0442 |
1.2204 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0441 |
1.2203 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0437 |
1.2199 |
0.0002 |
0.02 |