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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1762元
- 基金经理：
- 曹紫寒
- 成立日期：
- 2018-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.81亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0425 |
1.2187 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0423 |
1.2185 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0420 |
1.2182 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0422 |
1.2184 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.0427 |
1.2189 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0426 |
1.2188 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0425 |
1.2187 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0424 |
1.2186 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0429 |
1.2191 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0427 |
1.2189 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0426 |
1.2188 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0425 |
1.2187 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0422 |
1.2184 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0422 |
1.2184 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0418 |
1.2180 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0416 |
1.2178 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0413 |
1.2175 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0411 |
1.2173 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0414 |
1.2176 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0418 |
1.2180 |
0.0004 |
0.03 |