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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1450元
- 基金经理：
- 尤之奇
- 成立日期：
- 2018-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.76亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0839 |
1.2289 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0838 |
1.2288 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0838 |
1.2288 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0840 |
1.2290 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0839 |
1.2289 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0835 |
1.2285 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0834 |
1.2284 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0830 |
1.2280 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0828 |
1.2278 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0822 |
1.2272 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0819 |
1.2269 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0815 |
1.2265 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0816 |
1.2266 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0820 |
1.2270 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0819 |
1.2269 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0812 |
1.2262 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0809 |
1.2259 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0804 |
1.2254 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-05 |
1.0808 |
1.2258 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0807 |
1.2257 |
-0.0014 |
-0.11 |