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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0320元
- 基金经理：
- 吕姝仪
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2105 |
1.2425 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.2102 |
1.2422 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.2101 |
1.2421 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.2101 |
1.2421 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.2100 |
1.2420 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.2096 |
1.2416 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.2095 |
1.2415 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.2093 |
1.2413 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.2092 |
1.2412 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.2090 |
1.2410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.2090 |
1.2410 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.2089 |
1.2409 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.2086 |
1.2406 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.2083 |
1.2403 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.2082 |
1.2402 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.2082 |
1.2402 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.2081 |
1.2401 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.2081 |
1.2401 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.2080 |
1.2400 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.2079 |
1.2399 |
0.0000 |
0.00 |