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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.73亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0128 |
-0.87 |
| 2026-04-01 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0249 |
1.72 |
| 2026-03-31 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0102 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0050 |
0.34 |
| 2026-03-26 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0233 |
-1.58 |
| 2026-03-25 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0171 |
1.17 |
| 2026-03-24 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0360 |
2.53 |
| 2026-03-23 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0470 |
-3.19 |
| 2026-03-20 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0137 |
-0.92 |
| 2026-03-19 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0277 |
-1.83 |
| 2026-03-18 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0058 |
0.38 |
| 2026-03-17 |
1.5076 |
1.5076 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0213 |
1.43 |
| 2026-03-13 |
1.4861 |
1.4861 |
-0.0137 |
-0.91 |
| 2026-03-12 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0070 |
-0.46 |
| 2026-03-11 |
1.5068 |
1.5068 |
-0.0047 |
-0.31 |
| 2026-03-10 |
1.5115 |
1.5115 |
0.0264 |
1.78 |
| 2026-03-09 |
1.4851 |
1.4851 |
-0.0160 |
-1.07 |