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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.73亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5559 |
1.5559 |
-0.0277 |
-1.75 |
| 2026-02-12 |
1.5836 |
1.5836 |
-0.0127 |
-0.80 |
| 2026-02-11 |
1.5963 |
1.5963 |
0.0035 |
0.22 |
| 2026-02-10 |
1.5928 |
1.5928 |
0.0071 |
0.45 |
| 2026-02-09 |
1.5857 |
1.5857 |
0.0244 |
1.56 |
| 2026-02-06 |
1.5613 |
1.5613 |
-0.0179 |
-1.13 |
| 2026-02-05 |
1.5792 |
1.5792 |
0.0034 |
0.22 |
| 2026-02-04 |
1.5758 |
1.5758 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-02-03 |
1.5773 |
1.5773 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-02 |
1.5763 |
1.5763 |
-0.0354 |
-2.20 |
| 2026-01-30 |
1.6117 |
1.6117 |
-0.0357 |
-2.17 |
| 2026-01-29 |
1.6474 |
1.6474 |
0.0079 |
0.48 |
| 2026-01-28 |
1.6395 |
1.6395 |
0.0373 |
2.33 |
| 2026-01-27 |
1.6022 |
1.6022 |
0.0203 |
1.28 |
| 2026-01-26 |
1.5819 |
1.5819 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-23 |
1.5824 |
1.5824 |
0.0039 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
1.5785 |
1.5785 |
0.0032 |
0.20 |
| 2026-01-21 |
1.5753 |
1.5753 |
0.0055 |
0.35 |
| 2026-01-20 |
1.5698 |
1.5698 |
-0.0058 |
-0.37 |
| 2026-01-19 |
1.5756 |
1.5756 |
-0.0169 |
-1.06 |