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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.5972 |
1.5972 |
-0.0043 |
-0.27 |
| 2026-01-14 |
1.6015 |
1.6015 |
0.0079 |
0.50 |
| 2026-01-13 |
1.5936 |
1.5936 |
0.0133 |
0.84 |
| 2026-01-12 |
1.5803 |
1.5803 |
0.0210 |
1.35 |
| 2026-01-09 |
1.5593 |
1.5593 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-01-08 |
1.5572 |
1.5572 |
-0.0176 |
-1.12 |
| 2026-01-07 |
1.5748 |
1.5748 |
-0.0148 |
-0.93 |
| 2026-01-06 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0208 |
1.33 |
| 2026-01-05 |
1.5688 |
1.5688 |
0.0378 |
2.47 |
| 2025-12-31 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0151 |
-0.98 |
| 2025-12-30 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0119 |
0.78 |
| 2025-12-29 |
1.5342 |
1.5342 |
-0.0107 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0066 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0101 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.5309 |
1.5309 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
1.5288 |
1.5288 |
0.0127 |
0.84 |