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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成,狄星华
- 成立日期：
- 2018-11-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
5.1614 |
5.1614 |
-0.0228 |
-0.44 |
| 2026-02-11 |
5.1842 |
5.1842 |
0.0921 |
1.81 |
| 2026-02-10 |
5.0921 |
5.0921 |
-0.0394 |
-0.77 |
| 2026-02-09 |
5.1315 |
5.1315 |
0.0554 |
1.09 |
| 2026-02-06 |
5.0761 |
5.0761 |
0.1505 |
3.06 |
| 2026-02-05 |
4.9256 |
4.9256 |
-0.0157 |
-0.32 |
| 2026-02-04 |
4.9413 |
4.9413 |
-0.1712 |
-3.35 |
| 2026-02-03 |
5.1125 |
5.1125 |
-0.0345 |
-0.67 |
| 2026-02-02 |
5.1470 |
5.1470 |
0.0793 |
1.56 |
| 2026-01-30 |
5.0677 |
5.0677 |
-0.0712 |
-1.39 |
| 2026-01-29 |
5.1389 |
5.1389 |
0.0013 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
5.1376 |
5.1376 |
0.1061 |
2.11 |
| 2026-01-27 |
5.0315 |
5.0315 |
0.1265 |
2.58 |
| 2026-01-26 |
4.9050 |
4.9050 |
0.0023 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
4.9027 |
4.9027 |
-0.0511 |
-1.03 |
| 2026-01-22 |
4.9538 |
4.9538 |
0.0190 |
0.39 |
| 2026-01-21 |
4.9348 |
4.9348 |
0.1510 |
3.16 |
| 2026-01-20 |
4.7838 |
4.7838 |
-0.0459 |
-0.95 |
| 2026-01-19 |
4.8297 |
4.8297 |
-0.0053 |
-0.11 |
| 2026-01-16 |
4.8350 |
4.8350 |
0.0705 |
1.48 |