加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成,狄星华
- 成立日期：
- 2018-11-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
4.4481 |
4.4481 |
0.1237 |
2.86 |
| 2025-12-31 |
4.3244 |
4.3244 |
-0.0346 |
-0.79 |
| 2025-12-30 |
4.3590 |
4.3590 |
-0.0145 |
-0.33 |
| 2025-12-29 |
4.3735 |
4.3735 |
-0.0138 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
4.3873 |
4.3873 |
-0.0116 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
4.3989 |
4.3989 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
4.3988 |
4.3988 |
0.0330 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
4.3658 |
4.3658 |
0.0262 |
0.60 |
| 2025-12-22 |
4.3396 |
4.3396 |
0.0525 |
1.22 |
| 2025-12-19 |
4.2871 |
4.2871 |
0.0886 |
2.11 |
| 2025-12-18 |
4.1985 |
4.1985 |
0.1054 |
2.58 |
| 2025-12-17 |
4.0931 |
4.0931 |
-0.0899 |
-2.15 |
| 2025-12-16 |
4.1830 |
4.1830 |
-0.0261 |
-0.62 |
| 2025-12-15 |
4.2091 |
4.2091 |
-0.0242 |
-0.57 |
| 2025-12-12 |
4.2333 |
4.2333 |
-0.1170 |
-2.69 |
| 2025-12-11 |
4.3503 |
4.3503 |
-0.0111 |
-0.25 |
| 2025-12-10 |
4.3614 |
4.3614 |
0.0359 |
0.83 |
| 2025-12-09 |
4.3255 |
4.3255 |
0.0259 |
0.60 |
| 2025-12-08 |
4.2996 |
4.2996 |
0.0442 |
1.04 |
| 2025-12-05 |
4.2554 |
4.2554 |
0.0307 |
0.73 |