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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成,狄星华
- 成立日期：
- 2018-11-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
7.8829 |
7.8829 |
-0.0864 |
-1.08 |
| 2026-06-03 |
7.9693 |
7.9693 |
0.0428 |
0.54 |
| 2026-06-02 |
7.9265 |
7.9265 |
0.2568 |
3.35 |
| 2026-06-01 |
7.6697 |
7.6697 |
0.0902 |
1.19 |
| 2026-05-29 |
7.5795 |
7.5795 |
-0.0565 |
-0.74 |
| 2026-05-28 |
7.6360 |
7.6360 |
-0.0250 |
-0.33 |
| 2026-05-27 |
7.6610 |
7.6610 |
-0.1085 |
-1.40 |
| 2026-05-26 |
7.7695 |
7.7695 |
0.2849 |
3.81 |
| 2026-05-25 |
7.4846 |
7.4846 |
0.0620 |
0.84 |
| 2026-05-22 |
7.4226 |
7.4226 |
0.0731 |
0.99 |
| 2026-05-21 |
7.3495 |
7.3495 |
0.2344 |
3.29 |
| 2026-05-20 |
7.1151 |
7.1151 |
0.1817 |
2.62 |
| 2026-05-19 |
6.9334 |
6.9334 |
-0.0123 |
-0.18 |
| 2026-05-18 |
6.9457 |
6.9457 |
-0.1999 |
-2.80 |
| 2026-05-15 |
7.1456 |
7.1456 |
-0.3209 |
-4.30 |
| 2026-05-14 |
7.4665 |
7.4665 |
-0.0167 |
-0.22 |
| 2026-05-13 |
7.4832 |
7.4832 |
0.3019 |
4.20 |
| 2026-05-12 |
7.1813 |
7.1813 |
-0.1641 |
-2.23 |
| 2026-05-11 |
7.3454 |
7.3454 |
0.2393 |
3.37 |
| 2026-05-08 |
7.1061 |
7.1061 |
0.2959 |
4.34 |