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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐小勇
- 成立日期：
- 2019-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.9378 |
1.9378 |
0.0140 |
0.73 |
| 2026-01-06 |
1.9238 |
1.9238 |
-0.0070 |
-0.36 |
| 2026-01-05 |
1.9308 |
1.9308 |
0.0509 |
2.71 |
| 2025-12-31 |
1.8799 |
1.8799 |
-0.0428 |
-2.23 |
| 2025-12-30 |
1.9227 |
1.9227 |
0.0100 |
0.52 |
| 2025-12-29 |
1.9127 |
1.9127 |
0.0069 |
0.36 |
| 2025-12-26 |
1.9058 |
1.9058 |
0.0106 |
0.56 |
| 2025-12-25 |
1.8952 |
1.8952 |
0.0058 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
1.8894 |
1.8894 |
0.0311 |
1.67 |
| 2025-12-23 |
1.8583 |
1.8583 |
0.0040 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.8543 |
1.8543 |
0.0675 |
3.78 |
| 2025-12-19 |
1.7868 |
1.7868 |
0.0034 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.7834 |
1.7834 |
-0.0418 |
-2.29 |
| 2025-12-17 |
1.8252 |
1.8252 |
0.0855 |
4.91 |
| 2025-12-16 |
1.7397 |
1.7397 |
-0.0523 |
-2.92 |
| 2025-12-15 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0577 |
-3.12 |
| 2025-12-12 |
1.8497 |
1.8497 |
0.0143 |
0.78 |
| 2025-12-11 |
1.8354 |
1.8354 |
-0.0265 |
-1.42 |
| 2025-12-10 |
1.8619 |
1.8619 |
0.0173 |
0.94 |
| 2025-12-09 |
1.8446 |
1.8446 |
0.0284 |
1.56 |