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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐小勇
- 成立日期：
- 2019-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9014 |
1.9014 |
-0.0480 |
-2.46 |
| 2026-02-12 |
1.9494 |
1.9494 |
0.0226 |
1.17 |
| 2026-02-11 |
1.9268 |
1.9268 |
-0.0054 |
-0.28 |
| 2026-02-10 |
1.9322 |
1.9322 |
-0.0112 |
-0.58 |
| 2026-02-09 |
1.9434 |
1.9434 |
0.0602 |
3.20 |
| 2026-02-06 |
1.8832 |
1.8832 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.8816 |
1.8816 |
-0.0676 |
-3.47 |
| 2026-02-04 |
1.9492 |
1.9492 |
-0.0472 |
-2.36 |
| 2026-02-03 |
1.9964 |
1.9964 |
0.0352 |
1.79 |
| 2026-02-02 |
1.9612 |
1.9612 |
-0.0895 |
-4.36 |
| 2026-01-30 |
2.0507 |
2.0507 |
-0.0202 |
-0.98 |
| 2026-01-29 |
2.0709 |
2.0709 |
-0.0165 |
-0.79 |
| 2026-01-28 |
2.0874 |
2.0874 |
0.0269 |
1.31 |
| 2026-01-27 |
2.0605 |
2.0605 |
0.0492 |
2.45 |
| 2026-01-26 |
2.0113 |
2.0113 |
0.0073 |
0.36 |
| 2026-01-23 |
2.0040 |
2.0040 |
-0.0041 |
-0.20 |
| 2026-01-22 |
2.0081 |
2.0081 |
0.0291 |
1.47 |
| 2026-01-21 |
1.9790 |
1.9790 |
0.0495 |
2.57 |
| 2026-01-20 |
1.9295 |
1.9295 |
-0.0400 |
-2.03 |
| 2026-01-19 |
1.9695 |
1.9695 |
0.0168 |
0.86 |