加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐小勇
- 成立日期：
- 2019-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.7834 |
1.7834 |
-0.0418 |
-2.29 |
| 2025-12-17 |
1.8252 |
1.8252 |
0.0855 |
4.91 |
| 2025-12-16 |
1.7397 |
1.7397 |
-0.0523 |
-2.92 |
| 2025-12-15 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0577 |
-3.12 |
| 2025-12-12 |
1.8497 |
1.8497 |
0.0143 |
0.78 |
| 2025-12-11 |
1.8354 |
1.8354 |
-0.0265 |
-1.42 |
| 2025-12-10 |
1.8619 |
1.8619 |
0.0173 |
0.94 |
| 2025-12-09 |
1.8446 |
1.8446 |
0.0284 |
1.56 |
| 2025-12-08 |
1.8162 |
1.8162 |
0.0711 |
4.07 |
| 2025-12-05 |
1.7451 |
1.7451 |
0.0234 |
1.36 |
| 2025-12-04 |
1.7217 |
1.7217 |
0.0112 |
0.65 |
| 2025-12-03 |
1.7105 |
1.7105 |
-0.0065 |
-0.38 |
| 2025-12-02 |
1.7170 |
1.7170 |
-0.0103 |
-0.60 |
| 2025-12-01 |
1.7273 |
1.7273 |
0.0187 |
1.09 |
| 2025-11-28 |
1.7086 |
1.7086 |
0.0040 |
0.23 |
| 2025-11-27 |
1.7046 |
1.7046 |
-0.0071 |
-0.41 |
| 2025-11-26 |
1.7117 |
1.7117 |
0.0700 |
4.26 |
| 2025-11-25 |
1.6417 |
1.6417 |
0.0442 |
2.77 |
| 2025-11-24 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0065 |
-0.41 |
| 2025-11-21 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0923 |
-5.44 |