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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛玲
- 成立日期：
- 2018-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.6422 |
2.6422 |
0.0476 |
1.83 |
| 2026-01-05 |
2.5946 |
2.5946 |
0.0235 |
0.91 |
| 2025-12-31 |
2.5711 |
2.5711 |
-0.0077 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
2.5788 |
2.5788 |
0.0083 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
2.5705 |
2.5705 |
-0.0079 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
2.5784 |
2.5784 |
0.0113 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
2.5671 |
2.5671 |
0.0021 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
2.5650 |
2.5650 |
0.0043 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
2.5607 |
2.5607 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
2.5616 |
2.5616 |
0.0018 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
2.5598 |
2.5598 |
0.0125 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
2.5473 |
2.5473 |
-0.0178 |
-0.69 |
| 2025-12-17 |
2.5651 |
2.5651 |
0.0260 |
1.02 |
| 2025-12-16 |
2.5391 |
2.5391 |
-0.0161 |
-0.63 |
| 2025-12-15 |
2.5552 |
2.5552 |
-0.0067 |
-0.26 |
| 2025-12-12 |
2.5619 |
2.5619 |
0.0148 |
0.58 |
| 2025-12-11 |
2.5471 |
2.5471 |
-0.0222 |
-0.86 |
| 2025-12-10 |
2.5693 |
2.5693 |
0.0098 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
2.5595 |
2.5595 |
-0.0359 |
-1.38 |
| 2025-12-08 |
2.5954 |
2.5954 |
-0.0057 |
-0.22 |