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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0960元
- 基金经理：
- 李杰
- 成立日期：
- 2018-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.56亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1300 |
1.2260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.1300 |
1.2260 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.1299 |
1.2259 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1299 |
1.2259 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1299 |
1.2259 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1298 |
1.2258 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1298 |
1.2258 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1297 |
1.2257 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1297 |
1.2257 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1296 |
1.2256 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1294 |
1.2254 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1292 |
1.2252 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1291 |
1.2251 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.1290 |
1.2250 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1289 |
1.2249 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.1289 |
1.2249 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1289 |
1.2249 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1287 |
1.2247 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1286 |
1.2246 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.1285 |
1.2245 |
0.0001 |
0.01 |