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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0960元
- 基金经理：
- 李杰
- 成立日期：
- 2018-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.56亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开03 |
14415.80 |
140.00 |
3.23% |
| 2 |
21国开03 |
12320.01 |
120.00 |
2.76% |
| 3 |
23国开02 |
10215.62 |
100.00 |
2.29% |
| 4 |
25农业银行CD329 |
9839.62 |
100.00 |
2.20% |
| 5 |
25中国银行CD065 |
9839.62 |
100.00 |
2.20% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.14% |
0.51% |
0.62% |
1.35% |
0.01% |
8.09% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5394/8770 |
5127/8770 |
4436/8770 |
3624/8770 |
4067/8770 |
5056/8770 |
4200/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1300 |
1.2260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.1300 |
1.2260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.1299 |
1.2259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.1299 |
1.2259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.1299 |
1.2259 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-23 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-28 |
0.0050 |
| 2022-10-18 |
2022-10-19 |
2022-10-19 |
2022-10-21 |
0.0050 |
| 2022-07-06 |
2022-07-07 |
2022-07-07 |
2022-07-11 |
0.0050 |
| 2021-06-24 |
2021-06-25 |
2021-06-25 |
2021-06-29 |
0.0040 |
| 2021-03-25 |
2021-03-26 |
2021-03-26 |
2021-03-30 |
0.0040 |
