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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 王佳骏
- 成立日期：
- 2018-10-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.48亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3808 |
1.4108 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-01-09 |
1.3789 |
1.4089 |
0.0061 |
0.44 |
| 2025-12-31 |
1.3729 |
1.4029 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.3748 |
1.4048 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.3732 |
1.4032 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.3719 |
1.4019 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-05 |
1.3730 |
1.4030 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-11-28 |
1.3724 |
1.4024 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-11-21 |
1.3702 |
1.4002 |
-0.0072 |
-0.51 |
| 2025-11-14 |
1.3772 |
1.4072 |
0.0054 |
0.39 |
| 2025-11-07 |
1.3719 |
1.4019 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-10-31 |
1.3729 |
1.4029 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-10-24 |
1.3719 |
1.4019 |
0.0051 |
0.37 |
| 2025-10-17 |
1.3669 |
1.3969 |
-0.0051 |
-0.36 |
| 2025-10-10 |
1.3819 |
1.4019 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-09-30 |
1.3834 |
1.4034 |
0.0049 |
0.35 |
| 2025-09-26 |
1.3786 |
1.3986 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2025-09-19 |
1.3808 |
1.4008 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-09-12 |
1.3820 |
1.4020 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-09-05 |
1.3812 |
1.4012 |
0.0009 |
0.07 |