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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 王佳骏
- 成立日期：
- 2018-10-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.48亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3791 |
1.4091 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
1.3803 |
1.4103 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.3797 |
1.4097 |
0.0025 |
0.17 |
| 2026-02-06 |
1.3773 |
1.4073 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.3778 |
1.4078 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.3777 |
1.4077 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
1.3767 |
1.4067 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-02-02 |
1.3753 |
1.4053 |
-0.0046 |
-0.33 |
| 2026-01-30 |
1.3798 |
1.4098 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-01-29 |
1.3815 |
1.4115 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.3814 |
1.4114 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
1.3804 |
1.4104 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.3805 |
1.4105 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.3817 |
1.4117 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-22 |
1.3823 |
1.4123 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-16 |
1.3808 |
1.4108 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-01-09 |
1.3789 |
1.4089 |
0.0061 |
0.44 |
| 2025-12-31 |
1.3729 |
1.4029 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.3748 |
1.4048 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.3732 |
1.4032 |
0.0013 |
0.09 |