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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 王佳骏
- 成立日期：
- 2018-10-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.48亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
422.00 |
|
0.62% |
| 2 |
立讯精密 |
397.54 |
|
0.58% |
| 3 |
信达生物 |
344.35 |
|
0.51% |
| 4 |
华鲁恒升 |
330.01 |
|
0.48% |
| 5 |
分众传媒 |
323.10 |
|
0.47% |
| 6 |
太阳纸业 |
312.95 |
|
0.46% |
| 7 |
瀚蓝环境 |
306.88 |
|
0.45% |
| 8 |
伊利股份 |
284.00 |
|
0.42% |
| 9 |
安踏体育 |
286.65 |
|
0.42% |
| 10 |
中国人寿 |
225.04 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23建行永续债02 |
4184.26 |
40.00 |
6.14% |
| 2 |
23中行永续债01 |
3149.29 |
30.00 |
4.62% |
| 3 |
23邮储永续债01 |
3138.29 |
30.00 |
4.61% |
| 4 |
24农行永续债01 |
3130.42 |
30.00 |
4.60% |
| 5 |
23农行永续债01 |
3129.79 |
30.00 |
4.59% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
-0.44% |
-0.01% |
-0.04% |
4.35% |
-0.01% |
11.06% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2836/10858 |
2305/10858 |
5275/10858 |
5143/10858 |
7472/10858 |
5312/10858 |
5001/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3728 |
1.4028 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
1.3719 |
1.4019 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-20 |
1.3713 |
1.4013 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-03-13 |
1.3754 |
1.4054 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-06 |
1.3762 |
1.4062 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-15 |
2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-21 |
0.0100 |
| 2025-07-18 |
2025-07-22 |
2025-07-22 |
2025-07-24 |
0.0100 |
| 2025-04-08 |
2025-04-10 |
2025-04-10 |
2025-04-14 |
0.0100 |
