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- 基金估值：
-
[01-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重晋
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-01-25 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0380 |
-3.08 |
| 2022-01-24 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2022-01-21 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0224 |
-1.78 |
| 2022-01-20 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0088 |
0.70 |
| 2022-01-19 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2022-01-18 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0150 |
1.21 |
| 2022-01-17 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0062 |
0.50 |
| 2022-01-14 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0151 |
-1.21 |
| 2022-01-13 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0169 |
-1.34 |
| 2022-01-12 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2022-01-11 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0082 |
-0.64 |
| 2022-01-10 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0132 |
1.05 |
| 2022-01-07 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0071 |
0.57 |
| 2022-01-06 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0034 |
0.27 |
| 2022-01-05 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2022-01-04 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0182 |
1.48 |
| 2021-12-31 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0098 |
0.80 |
| 2021-12-30 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0041 |
0.34 |
| 2021-12-29 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0084 |
-0.69 |
| 2021-12-28 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0045 |
-0.37 |