中金MSCI价值C 报告期末总份额 0.01 亿份，比上期增加 -11.11% , 期末净资产 0.01 亿元，比上期增加 -9.45% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -11.11 | 0.01 |
| 2021-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.24 | 0.01 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -42.72 | 0.01 |
| 2021-03-31 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 185.94 | 0.02 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.45 | 0.01 |
| 2020-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -36.18 | 0.01 |
| 2020-06-30 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 25.51 | 0.01 |
| 2020-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -20.64 | 0.01 |