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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙泽宇,张天洋
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.8457 |
1.8457 |
0.0365 |
2.02 |
| 2025-12-31 |
1.8092 |
1.8092 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.8073 |
1.8073 |
0.0064 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.8009 |
1.8009 |
-0.0101 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0100 |
0.56 |
| 2025-12-25 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0095 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
1.7915 |
1.7915 |
0.0186 |
1.05 |
| 2025-12-23 |
1.7729 |
1.7729 |
0.0067 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.7662 |
1.7662 |
0.0136 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
1.7526 |
1.7526 |
0.0181 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
1.7345 |
1.7345 |
-0.0044 |
-0.25 |
| 2025-12-17 |
1.7389 |
1.7389 |
0.0284 |
1.66 |
| 2025-12-16 |
1.7105 |
1.7105 |
-0.0198 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
1.7303 |
1.7303 |
-0.0098 |
-0.56 |
| 2025-12-12 |
1.7401 |
1.7401 |
0.0082 |
0.47 |
| 2025-12-11 |
1.7319 |
1.7319 |
-0.0174 |
-0.99 |
| 2025-12-10 |
1.7493 |
1.7493 |
0.0047 |
0.27 |
| 2025-12-09 |
1.7446 |
1.7446 |
-0.0086 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
1.7532 |
1.7532 |
0.0134 |
0.77 |
| 2025-12-05 |
1.7398 |
1.7398 |
0.0198 |
1.15 |