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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙泽宇,张天洋
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
协创数据 |
198.37 |
|
1.42% |
| 2 |
胜宏科技 |
171.30 |
|
1.23% |
| 3 |
晶晨股份 |
161.21 |
|
1.15% |
| 4 |
华工科技 |
157.22 |
|
1.13% |
| 5 |
紫金矿业 |
156.33 |
|
1.12% |
| 6 |
国金证券 |
146.08 |
|
1.05% |
| 7 |
兴业银锡 |
145.04 |
|
1.04% |
| 8 |
恺英网络 |
140.12 |
|
1.00% |
| 9 |
格科微 |
140.37 |
|
1.00% |
| 10 |
藏格矿业 |
138.83 |
|
0.99% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.39% |
7.40% |
4.11% |
24.96% |
39.66% |
3.28% |
30.73% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
2766/10633 |
2342/10633 |
2906/10633 |
3383/10633 |
3286/10633 |
4165/10633 |
2574/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.8685 |
1.8685 |
0.0228 |
1.24% |
| 2026-01-05 |
1.8457 |
1.8457 |
0.0365 |
2.02% |
| 2025-12-31 |
1.8092 |
1.8092 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-12-30 |
1.8073 |
1.8073 |
0.0064 |
0.36% |
| 2025-12-29 |
1.8009 |
1.8009 |
-0.0101 |
-0.56% |
