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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.6200元
- 基金经理：
- 李骥
- 成立日期：
- 2018-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 合煦智远基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4261 |
2.0461 |
-0.0380 |
-1.72 |
| 2026-02-12 |
1.4511 |
2.0711 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.4504 |
2.0704 |
0.0035 |
0.16 |
| 2026-02-10 |
1.4481 |
2.0681 |
0.0143 |
0.65 |
| 2026-02-09 |
1.4387 |
2.0587 |
0.0254 |
1.17 |
| 2026-02-06 |
1.4220 |
2.0420 |
-0.0131 |
-0.60 |
| 2026-02-05 |
1.4306 |
2.0506 |
-0.0182 |
-0.83 |
| 2026-02-04 |
1.4426 |
2.0626 |
0.0052 |
0.24 |
| 2026-02-03 |
1.4392 |
2.0592 |
0.0070 |
0.32 |
| 2026-02-02 |
1.4346 |
2.0546 |
-0.0648 |
-2.88 |
| 2026-01-30 |
1.4772 |
2.0972 |
-0.0649 |
-2.81 |
| 2026-01-29 |
1.5199 |
2.1399 |
0.0199 |
0.87 |
| 2026-01-28 |
1.5068 |
2.1268 |
0.0518 |
2.32 |
| 2026-01-27 |
1.4727 |
2.0927 |
0.0202 |
0.91 |
| 2026-01-26 |
1.4594 |
2.0794 |
0.0309 |
1.41 |
| 2026-01-23 |
1.4391 |
2.0591 |
0.0070 |
0.32 |
| 2026-01-22 |
1.4345 |
2.0545 |
-0.0176 |
-0.80 |
| 2026-01-21 |
1.4461 |
2.0661 |
0.0240 |
1.10 |
| 2026-01-20 |
1.4303 |
2.0503 |
0.0046 |
0.21 |
| 2026-01-19 |
1.4273 |
2.0473 |
-0.0006 |
-0.03 |