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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.6200元
- 基金经理：
- 李骥
- 成立日期：
- 2018-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 合煦智远基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4185 |
2.0385 |
0.0211 |
0.99 |
| 2026-01-08 |
1.4046 |
2.0246 |
-0.0246 |
-1.14 |
| 2026-01-07 |
1.4208 |
2.0408 |
-0.0114 |
-0.53 |
| 2026-01-06 |
1.4283 |
2.0483 |
0.0260 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
1.4112 |
2.0312 |
0.0368 |
1.74 |
| 2025-12-31 |
1.3870 |
2.0070 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3868 |
2.0068 |
0.0160 |
0.76 |
| 2025-12-29 |
1.3763 |
1.9963 |
-0.0166 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
1.3872 |
2.0072 |
0.0049 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.3840 |
2.0040 |
-0.0050 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
1.3873 |
2.0073 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
1.3881 |
2.0081 |
0.0058 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.3843 |
2.0043 |
0.0195 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
1.3715 |
1.9915 |
0.0038 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.3690 |
1.9890 |
0.0047 |
0.23 |
| 2025-12-17 |
1.3659 |
1.9859 |
0.0227 |
1.10 |
| 2025-12-16 |
1.3510 |
1.9710 |
-0.0334 |
-1.60 |
| 2025-12-15 |
1.3730 |
1.9930 |
-0.0078 |
-0.37 |
| 2025-12-12 |
1.3781 |
1.9981 |
0.0231 |
1.12 |
| 2025-12-11 |
1.3629 |
1.9829 |
-0.0046 |
-0.22 |