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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.4020元
- 基金经理：
- 王喆,叶天垚
- 成立日期：
- 2019-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
2.8338 |
3.2358 |
0.1267 |
3.76 |
| 2026-04-07 |
2.7310 |
3.1330 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-04-03 |
2.7312 |
3.1332 |
-0.0265 |
-0.78 |
| 2026-04-02 |
2.7527 |
3.1547 |
-0.0411 |
-1.20 |
| 2026-04-01 |
2.7860 |
3.1880 |
0.0783 |
2.33 |
| 2026-03-31 |
2.7225 |
3.1245 |
-0.1096 |
-3.16 |
| 2026-03-30 |
2.8114 |
3.2134 |
0.0242 |
0.70 |
| 2026-03-27 |
2.7918 |
3.1938 |
0.0385 |
1.13 |
| 2026-03-26 |
2.7606 |
3.1626 |
-0.0349 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
2.7889 |
3.1909 |
0.0833 |
2.48 |
| 2026-03-24 |
2.7213 |
3.1233 |
0.0723 |
2.20 |
| 2026-03-23 |
2.6627 |
3.0647 |
-0.1277 |
-3.75 |
| 2026-03-20 |
2.7663 |
3.1683 |
0.0089 |
0.26 |
| 2026-03-19 |
2.7591 |
3.1611 |
-0.0869 |
-2.49 |
| 2026-03-18 |
2.8296 |
3.2316 |
0.0333 |
0.96 |
| 2026-03-17 |
2.8026 |
3.2046 |
-0.0806 |
-2.28 |
| 2026-03-16 |
2.8680 |
3.2700 |
0.0111 |
0.31 |
| 2026-03-13 |
2.8590 |
3.2610 |
-0.0285 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
2.8821 |
3.2841 |
-0.0252 |
-0.70 |
| 2026-03-11 |
2.9025 |
3.3045 |
0.0118 |
0.33 |