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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2880元
- 基金经理：
- 张晓龙
- 成立日期：
- 2018-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.2413 |
1.5293 |
0.0124 |
0.80 |
| 2025-12-31 |
1.2314 |
1.5194 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.2336 |
1.5216 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.2340 |
1.5220 |
-0.0051 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.2381 |
1.5261 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.2372 |
1.5252 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.2354 |
1.5234 |
0.0037 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.2324 |
1.5204 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2316 |
1.5196 |
0.0069 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
1.2261 |
1.5141 |
0.0065 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.2209 |
1.5089 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
1.2226 |
1.5106 |
0.0159 |
1.05 |
| 2025-12-16 |
1.2099 |
1.4979 |
-0.0095 |
-0.62 |
| 2025-12-15 |
1.2175 |
1.5055 |
-0.0044 |
-0.29 |
| 2025-12-12 |
1.2210 |
1.5090 |
0.0046 |
0.30 |
| 2025-12-11 |
1.2173 |
1.5053 |
-0.0049 |
-0.32 |
| 2025-12-10 |
1.2212 |
1.5092 |
0.0037 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
1.2182 |
1.5062 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
1.2214 |
1.5094 |
0.0024 |
0.16 |
| 2025-12-05 |
1.2195 |
1.5075 |
0.0067 |
0.44 |