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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2880元
- 基金经理：
- 张晓龙
- 成立日期：
- 2018-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2430 |
1.5310 |
0.0164 |
1.07 |
| 2026-03-31 |
1.2299 |
1.5179 |
-0.0087 |
-0.57 |
| 2026-03-30 |
1.2369 |
1.5249 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.2360 |
1.5240 |
0.0070 |
0.46 |
| 2026-03-26 |
1.2304 |
1.5184 |
-0.0092 |
-0.60 |
| 2026-03-25 |
1.2378 |
1.5258 |
0.0117 |
0.77 |
| 2026-03-24 |
1.2284 |
1.5164 |
0.0171 |
1.13 |
| 2026-03-23 |
1.2147 |
1.5027 |
-0.0305 |
-1.97 |
| 2026-03-20 |
1.2391 |
1.5271 |
-0.0081 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
1.2456 |
1.5336 |
-0.0175 |
-1.11 |
| 2026-03-18 |
1.2596 |
1.5476 |
0.0054 |
0.34 |
| 2026-03-17 |
1.2553 |
1.5433 |
-0.0086 |
-0.55 |
| 2026-03-16 |
1.2622 |
1.5502 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.2642 |
1.5522 |
-0.0065 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
1.2694 |
1.5574 |
-0.0041 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.2727 |
1.5607 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.2715 |
1.5595 |
0.0126 |
0.80 |
| 2026-03-09 |
1.2614 |
1.5494 |
-0.0124 |
-0.78 |
| 2026-03-06 |
1.2713 |
1.5593 |
0.0051 |
0.32 |
| 2026-03-05 |
1.2672 |
1.5552 |
0.0060 |
0.38 |