加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2880元
- 基金经理：
- 张晓龙
- 成立日期：
- 2018-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九洲药业 |
70.52 |
|
0.16% |
| 2 |
贵州茅台 |
54.90 |
|
0.13% |
| 3 |
杭州银行 |
57.93 |
|
0.13% |
| 4 |
益丰药房 |
50.52 |
|
0.12% |
| 5 |
紫金矿业 |
49.74 |
|
0.12% |
| 6 |
韦尔股份 |
50.95 |
|
0.12% |
| 7 |
中国中免 |
52.00 |
|
0.12% |
| 8 |
招商银行 |
51.96 |
|
0.12% |
| 9 |
宏发股份 |
50.53 |
|
0.12% |
| 10 |
中航沈飞 |
49.20 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
541.07 |
5.40 |
5.64% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.04% |
2.21% |
2.97% |
11.29% |
17.96% |
1.22% |
16.81% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
1.33% |
2.22% |
1.34% |
9.87% |
14.27% |
1.79% |
10.77% |
| 同类型阶段排名 |
586/1181 |
541/1181 |
148/1181 |
466/1181 |
421/1181 |
648/1181 |
302/1181 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2464 |
1.5344 |
0.0064 |
0.41% |
| 2026-01-05 |
1.2413 |
1.5293 |
0.0124 |
0.81% |
| 2025-12-31 |
1.2314 |
1.5194 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
1.2336 |
1.5216 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
1.2340 |
1.5220 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-10-19 |
2021-10-22 |
2021-10-20 |
2021-10-25 |
0.2880 |
