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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 漆升筑
- 成立日期：
- 2018-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4376 |
1.4376 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-03-31 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0064 |
-0.44 |
| 2026-03-30 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-03-26 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-24 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0065 |
0.45 |
| 2026-03-23 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2026-03-20 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.4465 |
1.4465 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-03-17 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2026-03-16 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0045 |
-0.31 |
| 2026-03-13 |
1.4559 |
1.4559 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-03-11 |
1.4536 |
1.4536 |
0.0041 |
0.28 |
| 2026-03-10 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2026-03-09 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-03-06 |
1.4541 |
1.4541 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-03-05 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0004 |
0.03 |