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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0920元
- 基金经理：
- 柳洋,姚卫巍
- 成立日期：
- 2019-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1993 |
1.2913 |
0.0034 |
0.26 |
| 2026-03-31 |
1.1962 |
1.2882 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.1986 |
1.2906 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1985 |
1.2905 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.1978 |
1.2898 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.1998 |
1.2918 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
1.1970 |
1.2890 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
1.1937 |
1.2857 |
-0.0060 |
-0.46 |
| 2026-03-20 |
1.1992 |
1.2912 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.2002 |
1.2922 |
-0.0055 |
-0.42 |
| 2026-03-18 |
1.2053 |
1.2973 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.2034 |
1.2954 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2026-03-16 |
1.2065 |
1.2985 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.2080 |
1.3000 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
1.2109 |
1.3029 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-03-11 |
1.2137 |
1.3057 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.2136 |
1.3056 |
0.0044 |
0.34 |
| 2026-03-09 |
1.2095 |
1.3015 |
-0.0051 |
-0.39 |
| 2026-03-06 |
1.2142 |
1.3062 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-05 |
1.2139 |
1.3059 |
0.0023 |
0.17 |