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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0920元
- 基金经理：
- 柳洋,姚卫巍
- 成立日期：
- 2019-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁沪高速 |
28.54 |
|
0.25% |
| 2 |
宝钢股份 |
24.98 |
|
0.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
455.59 |
4.50 |
3.29% |
| 2 |
25国债08 |
332.09 |
3.30 |
2.40% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.47% |
0.44% |
4.72% |
5.88% |
5.98% |
9.22% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.78% |
10.90% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
841/1177 |
733/1177 |
524/1177 |
660/1177 |
715/1177 |
703/1177 |
613/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.1997 |
1.2917 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
1.2026 |
1.2946 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
1.2011 |
1.2931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.2010 |
1.2930 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
1.1998 |
1.2918 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-17 |
2025-04-21 |
2025-04-17 |
2025-04-23 |
0.0135 |
| 2024-08-21 |
2024-08-23 |
2024-08-21 |
2024-08-27 |
0.0126 |
| 2024-04-11 |
2024-04-15 |
2024-04-11 |
2024-04-17 |
0.0126 |
| 2023-02-13 |
2023-02-15 |
2023-02-13 |
2023-02-17 |
0.0154 |
| 2022-01-13 |
2022-01-17 |
2022-01-13 |
2022-01-19 |
0.0216 |
