加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0484元
- 基金经理：
- 朱坤,曹建文
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.3372 |
1.3856 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.3399 |
1.3883 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.3387 |
1.3871 |
0.0024 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.3364 |
1.3848 |
0.0028 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.3337 |
1.3821 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.3325 |
1.3809 |
0.0041 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.3286 |
1.3770 |
0.0045 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.3243 |
1.3727 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
1.3259 |
1.3743 |
0.0087 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
1.3176 |
1.3660 |
-0.0080 |
-0.57 |
| 2025-12-15 |
1.3252 |
1.3736 |
-0.0039 |
-0.28 |
| 2025-12-12 |
1.3289 |
1.3773 |
0.0042 |
0.30 |
| 2025-12-11 |
1.3249 |
1.3733 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2025-12-10 |
1.3277 |
1.3761 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.3263 |
1.3747 |
-0.0041 |
-0.29 |
| 2025-12-08 |
1.3302 |
1.3786 |
0.0021 |
0.15 |
| 2025-12-05 |
1.3282 |
1.3766 |
0.0054 |
0.39 |
| 2025-12-04 |
1.3230 |
1.3714 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-03 |
1.3213 |
1.3697 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2025-12-02 |
1.3240 |
1.3724 |
-0.0035 |
-0.25 |