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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐朝贞
- 成立日期：
- 2018-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.10亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0042 |
0.33 |
| 2026-01-08 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-01-06 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0048 |
0.37 |
| 2026-01-05 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0071 |
0.56 |
| 2025-12-31 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0034 |
0.27 |
| 2025-12-19 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0064 |
0.51 |
| 2025-12-16 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2025-12-12 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0030 |
0.24 |
| 2025-12-11 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0025 |
-0.20 |