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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐朝贞
- 成立日期：
- 2018-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0069 |
0.53 |
| 2026-02-06 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0039 |
-0.30 |
| 2026-02-04 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-03 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0077 |
0.60 |
| 2026-02-02 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0109 |
-0.84 |
| 2026-01-30 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0039 |
-0.30 |
| 2026-01-29 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-01-28 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0038 |
0.29 |
| 2026-01-27 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-01-23 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-01-22 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0041 |
0.32 |
| 2026-01-20 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-01-19 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-16 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0016 |
0.12 |