万家稳健养老(FOF)A 净资产规模 3.96 亿元，比上期增加 -0.76% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 5.63 | 0.09 | 2.16 | 3.86 | 92.21 | 3.96 | 4.18 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 5.67 | 0.06 | 1.45 | 3.92 | 92.88 | 3.99 | 4.22 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 5.75 | 0.09 | 2.17 | 4.01 | 92.08 | 4.15 | 4.35 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 5.63 | 0.07 | 1.56 | 4.28 | 92.81 | 4.40 | 4.61 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 5.78 | 0.09 | 1.89 | 4.47 | 92.33 | 4.66 | 4.84 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 5.76 | 0.09 | 1.73 | 4.69 | 92.51 | 4.86 | 5.07 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 5.85 | 0.13 | 2.57 | 4.79 | 91.58 | 5.06 | 5.23 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 5.77 | 0.10 | 1.77 | 5.02 | 92.46 | 5.29 | 5.43 |