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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.3940元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2018-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.5538 |
1.9478 |
0.0306 |
1.58 |
| 2026-03-31 |
1.5297 |
1.9237 |
-0.0194 |
-0.99 |
| 2026-03-30 |
1.5450 |
1.9390 |
-0.0025 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.5470 |
1.9410 |
0.0137 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
1.5362 |
1.9302 |
-0.0244 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
1.5554 |
1.9494 |
0.0273 |
1.40 |
| 2026-03-24 |
1.5339 |
1.9279 |
0.0249 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
1.5143 |
1.9083 |
-0.0647 |
-3.26 |
| 2026-03-20 |
1.5653 |
1.9593 |
-0.0103 |
-0.51 |
| 2026-03-19 |
1.5734 |
1.9674 |
-0.0341 |
-1.68 |
| 2026-03-18 |
1.6003 |
1.9943 |
0.0071 |
0.35 |
| 2026-03-17 |
1.5947 |
1.9887 |
-0.0175 |
-0.86 |
| 2026-03-16 |
1.6085 |
2.0025 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.6091 |
2.0031 |
-0.0118 |
-0.57 |
| 2026-03-12 |
1.6184 |
2.0124 |
-0.0061 |
-0.30 |
| 2026-03-11 |
1.6232 |
2.0172 |
0.0094 |
0.46 |
| 2026-03-10 |
1.6158 |
2.0098 |
0.0235 |
1.16 |
| 2026-03-09 |
1.5973 |
1.9913 |
-0.0175 |
-0.86 |
| 2026-03-06 |
1.6111 |
2.0051 |
0.0067 |
0.33 |
| 2026-03-05 |
1.6058 |
1.9998 |
0.0178 |
0.88 |