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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.3940元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2018-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.6321 |
2.0261 |
0.0298 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
1.6086 |
2.0026 |
0.0343 |
1.71 |
| 2025-12-31 |
1.5816 |
1.9756 |
-0.0090 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.5887 |
1.9827 |
0.0041 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.5855 |
1.9795 |
-0.0061 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
1.5903 |
1.9843 |
0.0056 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.5859 |
1.9799 |
0.0044 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.5824 |
1.9764 |
0.0075 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
1.5765 |
1.9705 |
0.0051 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.5725 |
1.9665 |
0.0187 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
1.5578 |
1.9518 |
0.0074 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.5520 |
1.9460 |
-0.0100 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
1.5599 |
1.9539 |
0.0331 |
1.70 |
| 2025-12-16 |
1.5338 |
1.9278 |
-0.0212 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
1.5505 |
1.9445 |
-0.0118 |
-0.60 |
| 2025-12-12 |
1.5598 |
1.9538 |
0.0124 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
1.5500 |
1.9440 |
-0.0152 |
-0.77 |
| 2025-12-10 |
1.5620 |
1.9560 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-09 |
1.5636 |
1.9576 |
-0.0075 |
-0.38 |
| 2025-12-08 |
1.5695 |
1.9635 |
0.0157 |
0.80 |