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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郝黎黎
- 成立日期：
- 2018-12-04
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 68.04亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.0802 |
0.0811 |
-0.0001 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
0.0803 |
0.0812 |
0.0003 |
0.38 |
| 2026-03-31 |
0.0800 |
0.0808 |
0.0001 |
0.13 |
| 2026-03-30 |
0.0799 |
0.0807 |
0.0001 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
0.0798 |
0.0806 |
-0.0001 |
-0.13 |
| 2026-03-26 |
0.0799 |
0.0807 |
-0.0004 |
-0.50 |
| 2026-03-25 |
0.0803 |
0.0812 |
0.0002 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
0.0801 |
0.0809 |
0.0001 |
0.13 |
| 2026-03-23 |
0.0800 |
0.0808 |
-0.0002 |
-0.25 |
| 2026-03-20 |
0.0802 |
0.0811 |
-0.0002 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
0.0804 |
0.0813 |
-0.0004 |
-0.50 |
| 2026-03-18 |
0.0808 |
0.0817 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
0.0808 |
0.0817 |
0.0001 |
0.12 |
| 2026-03-16 |
0.0807 |
0.0816 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
0.0807 |
0.0816 |
-0.0002 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
0.0809 |
0.0818 |
-0.0002 |
-0.25 |
| 2026-03-11 |
0.0811 |
0.0820 |
-0.0002 |
-0.25 |
| 2026-03-10 |
0.0813 |
0.0822 |
0.0004 |
0.49 |
| 2026-03-09 |
0.0809 |
0.0818 |
-0.0002 |
-0.25 |
| 2026-03-06 |
0.0811 |
0.0820 |
-0.0001 |
-0.12 |