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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郝黎黎
- 成立日期：
- 2018-12-04
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 68.04亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
0.0815 |
0.0824 |
0.0002 |
0.25 |
| 2026-02-11 |
0.0813 |
0.0822 |
-0.0001 |
-0.12 |
| 2026-02-10 |
0.0814 |
0.0823 |
0.0002 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
0.0812 |
0.0821 |
0.0002 |
0.25 |
| 2026-02-06 |
0.0810 |
0.0819 |
-0.0001 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
0.0811 |
0.0820 |
0.0001 |
0.12 |
| 2026-02-04 |
0.0810 |
0.0819 |
-0.0001 |
-0.12 |
| 2026-02-03 |
0.0811 |
0.0820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
0.0811 |
0.0820 |
-0.0001 |
-0.12 |
| 2026-01-30 |
0.0812 |
0.0821 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
0.0812 |
0.0821 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
0.0812 |
0.0821 |
0.0001 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
0.0811 |
0.0820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
0.0811 |
0.0820 |
0.0002 |
0.25 |
| 2026-01-23 |
0.0809 |
0.0818 |
0.0001 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
0.0808 |
0.0817 |
0.0001 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
0.0807 |
0.0816 |
0.0001 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
0.0806 |
0.0815 |
-0.0001 |
-0.12 |
| 2026-01-16 |
0.0807 |
0.0816 |
-0.0002 |
-0.25 |
| 2026-01-15 |
0.0809 |
0.0818 |
0.0000 |
0.00 |