加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郝黎黎
- 成立日期：
- 2018-12-04
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 63.98亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
0.0806 |
0.0815 |
0.0001 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
0.0805 |
0.0814 |
0.0001 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
0.0804 |
0.0813 |
0.0001 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
0.0803 |
0.0812 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
0.0803 |
0.0812 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
0.0803 |
0.0812 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
0.0803 |
0.0812 |
0.0001 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
0.0802 |
0.0811 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
0.0802 |
0.0811 |
0.0001 |
0.12 |
| 2025-12-15 |
0.0801 |
0.0809 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
0.0801 |
0.0809 |
-0.0001 |
-0.12 |
| 2025-12-11 |
0.0802 |
0.0811 |
0.0001 |
0.12 |
| 2025-12-10 |
0.0801 |
0.0809 |
0.0001 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
0.0800 |
0.0808 |
-0.0001 |
-0.12 |
| 2025-12-08 |
0.0801 |
0.0809 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
0.0801 |
0.0809 |
-0.0001 |
-0.12 |
| 2025-12-04 |
0.0802 |
0.0811 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
0.0802 |
0.0811 |
0.0001 |
0.12 |
| 2025-12-02 |
0.0801 |
0.0809 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
0.0801 |
0.0809 |
-0.0001 |
-0.12 |