鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII) 净资产规模 36.23 亿元，比上期增加 37.18% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 37.62 | 88.41 | 3.71 | 8.72 | 1.22 | 2.87 | 36.23 | 42.55 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 25.46 | 92.23 | 2.03 | 7.35 | 0.11 | 0.42 | 26.41 | 27.61 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 21.57 | 90.99 | 2.01 | 8.47 | 0.13 | 0.54 | 23.04 | 23.71 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.47 | 92.89 | 1.51 | 6.53 | 0.13 | 0.58 | 22.33 | 23.12 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.89 | 89.59 | 1.76 | 7.54 | 0.67 | 2.87 | 21.03 | 23.32 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.58 | 89.41 | 2.18 | 9.94 | 0.14 | 0.65 | 20.25 | 21.90 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.55 | 72.06 | 2.66 | 25.34 | 0.27 | 2.60 | 9.83 | 10.48 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 43.71 | 0.08 | 7.42 | 0.52 | 48.87 | 0.93 | 1.07 |