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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿嘉洲
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.80亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
3.5023 |
3.5023 |
-0.0212 |
-0.60 |
| 2026-01-05 |
3.5235 |
3.5235 |
0.0517 |
1.49 |
| 2025-12-31 |
3.4718 |
3.4718 |
-0.0678 |
-1.92 |
| 2025-12-30 |
3.5396 |
3.5396 |
0.0191 |
0.54 |
| 2025-12-29 |
3.5205 |
3.5205 |
0.0417 |
1.20 |
| 2025-12-26 |
3.4788 |
3.4788 |
-0.0249 |
-0.71 |
| 2025-12-25 |
3.5037 |
3.5037 |
-0.0263 |
-0.75 |
| 2025-12-24 |
3.5300 |
3.5300 |
0.0303 |
0.87 |
| 2025-12-23 |
3.4997 |
3.4997 |
0.0230 |
0.66 |
| 2025-12-22 |
3.4767 |
3.4767 |
0.1092 |
3.24 |
| 2025-12-19 |
3.3675 |
3.3675 |
-0.0228 |
-0.67 |
| 2025-12-18 |
3.3903 |
3.3903 |
-0.0531 |
-1.54 |
| 2025-12-17 |
3.4434 |
3.4434 |
0.0954 |
2.85 |
| 2025-12-16 |
3.3480 |
3.3480 |
-0.0583 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
3.4063 |
3.4063 |
-0.0589 |
-1.70 |
| 2025-12-12 |
3.4652 |
3.4652 |
-0.0192 |
-0.55 |
| 2025-12-11 |
3.4844 |
3.4844 |
-0.0837 |
-2.35 |
| 2025-12-10 |
3.5681 |
3.5681 |
-0.0060 |
-0.17 |
| 2025-12-09 |
3.5741 |
3.5741 |
0.0319 |
0.90 |
| 2025-12-08 |
3.5422 |
3.5422 |
0.0869 |
2.51 |