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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3300元
- 基金经理：
- 肖世源
- 成立日期：
- 2018-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.1557 |
2.4857 |
0.0563 |
2.27 |
| 2026-01-09 |
2.1078 |
2.4378 |
0.0783 |
3.26 |
| 2026-01-08 |
2.0412 |
2.3712 |
0.0408 |
1.73 |
| 2026-01-07 |
2.0065 |
2.3365 |
0.0169 |
0.72 |
| 2026-01-06 |
1.9921 |
2.3221 |
0.0241 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
1.9716 |
2.3016 |
0.1085 |
4.91 |
| 2025-12-31 |
1.8793 |
2.2093 |
0.0108 |
0.49 |
| 2025-12-30 |
1.8701 |
2.2001 |
-0.0054 |
-0.25 |
| 2025-12-29 |
1.8747 |
2.2047 |
-0.0105 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
2.2152 |
2.2152 |
-0.0164 |
-0.73 |
| 2025-12-25 |
2.2316 |
2.2316 |
0.0146 |
0.66 |
| 2025-12-24 |
2.2170 |
2.2170 |
0.0116 |
0.53 |
| 2025-12-23 |
2.2054 |
2.2054 |
-0.0276 |
-1.24 |
| 2025-12-22 |
2.2330 |
2.2330 |
-0.0186 |
-0.83 |
| 2025-12-19 |
2.2516 |
2.2516 |
0.0142 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
2.2374 |
2.2374 |
0.0288 |
1.30 |
| 2025-12-17 |
2.2086 |
2.2086 |
0.0334 |
1.54 |
| 2025-12-16 |
2.1752 |
2.1752 |
-0.0278 |
-1.26 |
| 2025-12-15 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.0171 |
-0.77 |
| 2025-12-12 |
2.2201 |
2.2201 |
0.0211 |
0.96 |