加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思余
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0277 |
1.85 |
| 2026-01-15 |
1.4981 |
1.4981 |
-0.0075 |
-0.50 |
| 2026-01-14 |
1.5056 |
1.5056 |
0.0396 |
2.70 |
| 2026-01-13 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0477 |
-3.15 |
| 2026-01-12 |
1.5137 |
1.5137 |
0.0190 |
1.27 |
| 2026-01-09 |
1.4947 |
1.4947 |
0.0236 |
1.60 |
| 2026-01-08 |
1.4711 |
1.4711 |
0.0336 |
2.34 |
| 2026-01-07 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0046 |
0.32 |
| 2026-01-06 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0196 |
1.39 |
| 2026-01-05 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0497 |
3.64 |
| 2025-12-31 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0208 |
-1.50 |
| 2025-12-30 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0131 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0217 |
1.61 |
| 2025-12-26 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0078 |
-0.57 |
| 2025-12-25 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0094 |
-0.69 |
| 2025-12-24 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0068 |
0.50 |
| 2025-12-19 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0048 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0040 |
-0.29 |