加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思余
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0208 |
-1.50 |
| 2025-12-30 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0131 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0217 |
1.61 |
| 2025-12-26 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0078 |
-0.57 |
| 2025-12-25 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0094 |
-0.69 |
| 2025-12-24 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0068 |
0.50 |
| 2025-12-19 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0048 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0163 |
1.21 |
| 2025-12-16 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0112 |
-0.83 |
| 2025-12-15 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0049 |
-0.36 |
| 2025-12-12 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0106 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0039 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0071 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0041 |
0.30 |
| 2025-12-05 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0093 |
0.69 |
| 2025-12-04 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0008 |
0.06 |