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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思余
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0423 |
-2.89 |
| 2026-04-01 |
1.4641 |
1.4641 |
0.0656 |
4.69 |
| 2026-03-31 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0455 |
-3.15 |
| 2026-03-30 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0041 |
-0.28 |
| 2026-03-27 |
1.4481 |
1.4481 |
0.0138 |
0.96 |
| 2026-03-26 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0241 |
-1.65 |
| 2026-03-25 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0172 |
1.19 |
| 2026-03-24 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0585 |
4.23 |
| 2026-03-23 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0720 |
-4.95 |
| 2026-03-20 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0070 |
-0.48 |
| 2026-03-19 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0454 |
-3.01 |
| 2026-03-18 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0267 |
1.80 |
| 2026-03-17 |
1.4804 |
1.4804 |
-0.0360 |
-2.37 |
| 2026-03-16 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0333 |
2.25 |
| 2026-03-13 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0334 |
-2.20 |
| 2026-03-12 |
1.5165 |
1.5165 |
-0.0325 |
-2.10 |
| 2026-03-11 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0089 |
-0.57 |
| 2026-03-10 |
1.5579 |
1.5579 |
0.0434 |
2.87 |
| 2026-03-09 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0303 |
-1.96 |
| 2026-03-06 |
1.5448 |
1.5448 |
0.0115 |
0.75 |