加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2614元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2018-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9490 |
2.2104 |
-0.0359 |
-1.49 |
| 2026-02-12 |
1.9785 |
2.2399 |
0.0305 |
1.28 |
| 2026-02-11 |
1.9534 |
2.2148 |
-0.0244 |
-1.02 |
| 2026-02-10 |
1.9735 |
2.2349 |
-0.0084 |
-0.35 |
| 2026-02-09 |
1.9804 |
2.2418 |
0.0658 |
2.81 |
| 2026-02-06 |
1.9263 |
2.1877 |
-0.0161 |
-0.68 |
| 2026-02-05 |
1.9395 |
2.2009 |
-0.0350 |
-1.46 |
| 2026-02-04 |
1.9683 |
2.2297 |
-0.0096 |
-0.40 |
| 2026-02-03 |
1.9762 |
2.2376 |
0.0417 |
1.77 |
| 2026-02-02 |
1.9419 |
2.2033 |
-0.0568 |
-2.35 |
| 2026-01-30 |
1.9886 |
2.2500 |
0.0281 |
1.18 |
| 2026-01-29 |
1.9655 |
2.2269 |
-0.0131 |
-0.55 |
| 2026-01-28 |
1.9763 |
2.2377 |
-0.0147 |
-0.61 |
| 2026-01-27 |
1.9884 |
2.2498 |
0.0161 |
0.67 |
| 2026-01-26 |
1.9752 |
2.2366 |
-0.0207 |
-0.85 |
| 2026-01-23 |
1.9922 |
2.2536 |
0.0142 |
0.59 |
| 2026-01-22 |
1.9805 |
2.2419 |
0.0225 |
0.94 |
| 2026-01-21 |
1.9620 |
2.2234 |
0.0123 |
0.52 |
| 2026-01-20 |
1.9519 |
2.2133 |
-0.0409 |
-1.69 |
| 2026-01-19 |
1.9855 |
2.2469 |
-0.0158 |
-0.65 |